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大摩双利增强债券C(000025)
2024-04-24
1.1402
-0.2013%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2013-06-30
至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2017-03-31
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2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
8,280,807.18
7,501,390.14
5,930,032.19
5,129,422.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
51,839,375.16
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.11
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
460,543,499.49
510,932,052.83
593,904,874.34
703,621,058.29
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.12
1.12
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.40
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
66.30
0.00
0.00
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