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华富安鑫债券A(000028)
2025-01-17
1.0175
0.5534%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-927,344.13
-194,602.74
-863,224.16
-530,653.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
37,400,495.08
37,644,895.70
42,179,787.45
42,487,127.09
期末单位基金资产净值(元)
0.95
0.93
0.94
0.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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