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长城核心优选混合(000030)

2019-12-06     1.15330.4879%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-05-232019-03-31
基金本期净收益(元)19,503,035.90917,165.817,473,836.905,166,206.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00156,075,900.52228,797,358.320.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.510.500.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)289,297,817.57334,762,587.91476,084,421.601,666,197,908.31
期末单位基金资产净值(元)1.111.091.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.670.440.00
基金累计净值增长率(%)0.003.6794.120.00