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长城核心优选混合A(000030)
2025-02-07
1.0530
0.4196%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
13,129,609.45
-7,523,943.76
-1,801,385.34
-5,795,112.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
48,689,782.87
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.46
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
72,272,693.19
109,601,603.78
105,857,257.45
114,938,816.99
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.08
1.00
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-1.35
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-4.59
0.00
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