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华夏复兴混合A(000031)
2024-12-02
1.9260
1.1555%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-66,037,668.57
-269,693,068.01
-177,980,860.15
-63,606,769.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,646,280,482.57
1,410,383,640.13
1,534,809,906.36
1,888,129,708.37
期末单位基金资产净值(元)
1.98
1.68
1.81
2.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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