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华夏复兴混合A(000031)
2024-04-26
1.7900
1.8203%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-177,980,860.15
-265,012,976.28
-93,940,002.92
-107,466,203.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,026,824,238.06
0.00
1,354,388,255.44
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.19
0.00
1.54
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,534,809,906.36
1,888,129,708.37
1,969,349,862.96
2,234,992,305.70
期末单位基金资产净值(元)
1.81
2.19
2.26
2.54
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-22.49
0.00
-10.25
基金累计净值增长率(%)
0.00
119.20
0.00
153.80
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