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易方达信用债债券C(000033)

2025-06-03     1.12990.0089%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00160,969,203.1163,687,692.2623,043,917.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0071,397,723.650.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.006,944,883,598.305,919,296,794.964,501,237,524.60
期末单位基金资产净值(元)0.001.141.121.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.690.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0063.210.000.00