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农银高增长混合(000039)
2024-11-20
3.5924
1.2685%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-17,042,754.77
-5,365,879.75
-10,583,366.49
-4,002,228.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
246,754,288.35
225,400,495.61
240,121,355.42
237,286,152.35
期末单位基金资产净值(元)
3.33
3.01
3.17
3.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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