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2024-11-19
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基金本期净收益(元)
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103,223,199.39
102,466,777.29
20,885,017.42
单位基金本期实现净收益(元)
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0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产净值(元)
2,153,012,550.94
2,191,301,096.01
2,086,142,504.42
1,899,488,275.18
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.10
1.02
0.93
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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