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嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇(000044)

2025-01-24     4.3920-0.2951%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)2,859,229.16657,448.63-120,729.20283,900.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0025,423,851.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.005.650.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)125,419,531.28119,910,512.68124,373,571.37115,045,981.75
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.000.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0021.040.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00287.700.00