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工银产业债债券B(000046)

2019-12-13     1.42000.2825%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,018,198.941,116,179.72273,737.17720,272.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,200,124.680.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)151,802,994.6077,535,708.9474,814,607.1698,105,355.85
期末单位基金资产净值(元)1.401.381.361.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.840.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0053.710.000.00