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华夏双债债券A(000047)
2025-04-16
1.8084
-0.4459%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
25,886,971.38
235,027.99
6,386,463.82
2,368,721.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
383,994,793.57
321,441,090.79
473,683,327.48
367,007,154.95
期末单位基金资产净值(元)
1.79
1.70
1.65
1.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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