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华夏双债债券A(000047)
2024-12-02
1.7652
0.7592%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2013-06-30
至
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2013-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
235,027.99
6,386,463.82
2,368,721.49
-18,597,019.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
103,833,404.61
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.34
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
321,441,090.79
473,683,327.48
367,007,154.95
493,283,903.21
期末单位基金资产净值(元)
1.70
1.65
1.61
1.60
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.44
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
101.91
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