行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏沪深300ETF联接A(000051)

2024-03-28     1.27270.4895%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)118,475,414.98-7,678,071.34174,292,820.96172,044,729.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,702,777,397.620.002,451,541,287.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.240.000.370.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,714,891,642.969,019,083,724.099,098,685,249.289,319,001,600.74
期末单位基金资产净值(元)1.241.331.371.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-8.990.000.240.00
基金累计净值增长率(%)24.280.0036.880.00