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鹏华永诚一年定期开放债券(000053)
2024-11-20
1.0371
0.0096%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
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2023-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
11,110,076.23
7,851,405.92
8,371,790.12
7,361,765.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,004,554,600.48
1,001,023,944.89
766,523,465.46
755,234,731.77
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.06
1.05
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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