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鹏华双债增利债券A(000054)
2024-04-26
1.2587
-0.0794%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2017-06-30
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2016-06-30
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2013-06-30
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-8,809,837.82
-95,086,860.94
-75,810,349.13
35,899,187.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
187,199,584.63
0.00
858,172,966.94
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.15
0.00
0.21
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,148,965,890.01
1,509,062,109.07
2,915,697,662.79
5,076,130,997.73
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.22
1.24
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-3.03
0.00
0.60
基金累计净值增长率(%)
0.00
64.42
0.00
70.58
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