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建信消费升级混合(000056)
2024-12-02
2.1530
0.7959%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-2,881,998.03
-1,206,004.43
-1,613,498.67
-6,761,724.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
27,383,949.39
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.09
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
53,091,271.17
47,861,742.06
52,107,267.80
52,398,898.85
期末单位基金资产净值(元)
2.17
1.94
2.10
2.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-14.21
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
109.50
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