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国联安安泰灵活配置混合(000058)
2024-04-23
1.4047
-0.1635%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
214,137.77
4,972,128.00
1,860,688.19
5,715,067.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
187,635,250.14
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.50
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
463,057,960.85
508,392,186.75
462,382,389.76
360,972,787.29
期末单位基金资产净值(元)
1.39
1.35
1.51
1.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.90
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
41.38
0.00
0.00
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