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国联安医药100指数A(000059)

2020-02-17     1.06912.0426%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)4,525,394.144,475,227.42-10,769,988.46-16,662,749.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,908,886,811.471,852,855,069.371,760,322,649.701,902,253,223.89
期末单位基金资产净值(元)0.950.910.860.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00