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国联安股债动态(000060)

2017-03-28     0.9110-2.1482%
主要财务指标
  日期:
 2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
基金本期净收益(元)-70,719.33-24,255.90-79,732.68-219,759.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,114,428.863,279,179.023,504,363.983,588,319.59
期末单位基金资产净值(元)0.920.950.960.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00