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华夏盛世混合(000061)
2024-04-22
1.1510
-0.6045%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2013-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
-63,119,912.90
-156,564,951.48
-75,987,155.41
-72,666,389.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
136,352,024.02
0.00
340,042,665.97
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.19
0.00
0.33
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,287,483,413.85
870,924,056.27
904,035,306.28
1,357,859,881.20
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.19
1.21
1.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-10.69
0.00
0.45
基金累计净值增长率(%)
0.00
18.60
0.00
33.40
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