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华夏盛世混合(000061)
2024-11-22
1.2330
-3.0660%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-46,934,438.51
-100,728,682.34
-63,119,912.90
-7,911,406.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
127,769,825.89
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.13
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,012,652,791.82
1,087,400,700.67
1,287,483,413.85
870,924,056.27
期末单位基金资产净值(元)
1.27
1.13
1.16
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-4.47
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
13.30
0.00
0.00
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