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长盛电子信息主题混合(000063)
2024-04-30
1.4220
0.1408%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-2,162,851.57
-44,705,023.17
-15,561,440.27
-16,755,864.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,274,524.65
0.00
29,129,166.31
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.01
0.00
0.16
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
243,556,241.14
240,487,924.54
257,291,022.23
269,579,800.73
期末单位基金资产净值(元)
1.38
1.35
1.42
1.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-15.62
0.00
-6.52
基金累计净值增长率(%)
0.00
34.50
0.00
49.00
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