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长盛电子信息主题混合(000063)

2024-11-26     1.45000.4155%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-334,920.18-3,216,796.06-2,162,851.57-12,387,717.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,861,281.490.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)257,787,018.42244,264,937.96243,556,241.14240,487,924.54
期末单位基金资产净值(元)1.511.421.381.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.500.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0041.900.000.00