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诺安鸿鑫混合A(000066)
2024-05-10
1.4173
0.2192%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-06-17
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2014-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-5,661,406.58
-11,340,235.78
-2,739,537.43
-1,407,725.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
27,304,938.53
0.00
38,995,634.57
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.76
0.00
1.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
46,101,381.56
52,847,287.53
59,868,882.89
65,773,902.82
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.47
1.60
1.74
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-19.21
0.00
-4.09
基金累计净值增长率(%)
0.00
33.35
0.00
58.30
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