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民生加银转债优选A(000067)

2020-04-03     0.7730-0.2581%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)17,501,079.025,188,979.529,043,064.2710,133,382.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-34,980,907.890.00-94,716,843.660.00
单位基金可分配净收益(元)-0.250.00-0.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)106,139,258.89142,244,093.41185,249,251.36176,502,942.89
期末单位基金资产净值(元)0.750.700.660.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)24.920.009.970.00
基金累计净值增长率(%)4.840.00-7.710.00