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民生加银转债优选C(000068)
2024-04-23
0.7440
-1.3263%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
至
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2023-09-30
2023-06-30
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2014-03-31
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2013-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-982,165.93
-12,791,731.30
-4,795,511.16
-3,776,112.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-39,541,902.53
0.00
-39,072,692.77
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.30
0.00
-0.24
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
88,924,895.48
93,237,633.48
109,422,651.12
121,555,650.08
期末单位基金资产净值(元)
0.74
0.70
0.73
0.76
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-8.59
0.00
-1.43
基金累计净值增长率(%)
0.00
-2.83
0.00
4.79
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