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基金本期净收益(元)
62,510,161.66
4,939,627.99
7,909,575.78
-11,156,167.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,371,238,596.65
6,005,019,760.05
5,177,166,801.15
4,985,756,108.52
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.28
1.08
0.99
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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