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工银信用纯债一年定开债券C(000077)
2024-04-24
1.6970
-0.0589%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
至
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2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
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2019-03-31
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2013-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
370,141.31
320,415.90
308,635.95
737,475.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
14,859,852.37
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.61
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
40,959,944.15
40,455,530.93
40,058,474.37
39,857,918.34
期末单位基金资产净值(元)
1.69
1.66
1.65
1.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.14
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
64.00
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