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工银信用纯债三个月定开债券A(000078)
2024-11-20
1.6180
0.0062%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
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2023-09-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
22,850,316.55
21,608,197.96
15,959,071.62
16,874,385.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,606,992,611.50
2,417,706,802.70
2,389,502,325.70
2,200,822,404.78
期末单位基金资产净值(元)
1.61
1.61
1.58
1.56
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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