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工银信用纯债两年定开债券A(000078)

2020-01-17     1.35800.0737%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)6,099,558.243,696,561.262,529,995.507,354,190.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0040,162,602.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.29
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)654,986,293.35534,563,774.92182,797,914.20180,473,443.61
期末单位基金资产净值(元)1.341.321.301.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.43
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0028.60