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工银信用纯债三个月定开债券A(000078)
2025-06-13
1.6520
0.0182%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
20,920,795.52
22,850,316.55
37,567,269.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
904,989,953.39
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.60
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
2,579,511,452.48
2,606,992,611.50
2,417,706,802.70
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.64
1.61
1.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.69
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
12.34
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