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工银信用纯债三个月定开债券C(000079)
2025-01-27
1.5671
0.0766%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
50,977.76
73,968.12
77,680.33
37,743.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,902,971.42
8,798,052.30
10,318,865.31
6,629,139.83
期末单位基金资产净值(元)
1.57
1.54
1.54
1.52
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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