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工银信用纯债三个月定开债券C(000079)
2025-05-08
1.5715
0.0892%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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50,977.76
73,968.12
77,680.33
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
6,902,971.42
8,798,052.30
10,318,865.31
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.57
1.54
1.54
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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