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天治可转债增强债券A(000080)
2025-02-06
1.5172
-0.0593%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
2023-03-31
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
70,359.47
-63,517.17
196,355.04
-795,400.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
16,497,648.87
16,339,473.19
16,761,635.40
16,383,614.72
期末单位基金资产净值(元)
1.51
1.46
1.46
1.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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