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天治可转债增强债券A(000080)

2019-12-13     1.31801.3846%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,834,966.732,411,902.721,795,615.70-1,910,454.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-26,992,460.700.00-31,174,700.67
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.980.00-1.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)112,806,861.9332,225,688.3635,606,260.0131,348,264.41
期末单位基金资产净值(元)1.281.171.201.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.580.00-3.02
基金累计净值增长率(%)0.0017.100.005.90