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天治可转债增强债券A(000080)

2020-05-28     1.30900.3065%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)4,502,295.202,837,850.862,834,966.732,411,902.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-26,992,460.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.98
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)110,627,996.44111,455,331.08112,806,861.9332,225,688.36
期末单位基金资产净值(元)1.361.371.281.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0010.58
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.10