行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天治可转债增强债券A(000080)

2024-03-28     1.40680.0569%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-173,534.03-108,278.88-293,459.42-62,752.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-6,998,441.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.560.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,552,590.3918,206,530.6018,765,305.3919,260,047.31
期末单位基金资产净值(元)1.461.491.491.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.270.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0048.800.00