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博时安盈债券A(000084)
2024-04-23
1.2600
0.0237%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-03-31
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2013-06-30
至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2013-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
69,702,815.31
165,337,357.74
52,950,645.83
82,057,085.09
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
809,844,136.13
0.00
1,286,972,411.34
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.21
0.00
0.21
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,916,532,542.76
4,956,852,148.10
5,085,874,110.76
7,624,130,827.55
期末单位基金资产净值(元)
1.26
1.26
1.26
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.45
0.00
2.09
基金累计净值增长率(%)
0.00
44.90
0.00
42.98
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