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嘉实中证金边中期国债ETF联接C(000088)

2020-01-17     1.05450.0095%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-3,005.9610,533.589,787.21-5,975.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0062,685.770.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,167,042.481,186,453.341,146,574.321,080,273.56
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.440.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.580.000.00