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信诚新双盈分级债券(000091)

2019-12-06     1.03300.1940%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)317,759.7821,211.23375,621.4974,303.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,716,120.620.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.220.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,030,819.6712,483,251.6313,893,371.3414,087,159.09
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.260.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0030.570.000.00