行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

信诚新双盈分级债券B(000093)

2020-04-03     1.2450-0.0803%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)220,406.09317,759.7821,211.23375,621.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,716,120.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,360,850.6112,030,819.6712,483,251.6313,893,371.34
期末单位基金资产净值(元)1.051.021.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.260.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0030.570.00