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建信安心回报定期开放债券A(000105)

2024-03-28     1.07700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)15,599,089.055,414,599.112,411,125.37-2,399,909.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)120,698,275.930.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,938,261,871.912,174,116,472.53274,871,410.13271,094,830.69
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.111.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.650.000.000.00
基金累计净值增长率(%)53.070.000.000.00