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建信安心回报定期开放债券A(000105)
2024-12-02
1.0950
0.0914%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
15,242,842.84
16,913,474.57
17,470,196.36
10,173,274.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,982,127,334.50
1,974,589,818.96
1,957,864,476.45
1,938,261,871.91
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.09
1.08
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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