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建信安心回报债券C(000106)

2020-01-17     1.30200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)701,957.46805,533.70528,751.53407,357.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,490,440.480.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,289,729.5335,702,841.4035,623,646.2835,084,416.96
期末单位基金资产净值(元)1.291.271.261.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.770.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0027.860.000.00