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富国稳健增强债券A/B(000107)
2024-04-18
1.2370
0.0809%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2016-06-30
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2013-09-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
19,484,472.53
81,125,869.44
252,409,391.52
151,984,245.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2,202,219,919.57
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.17
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,847,465,770.66
15,095,985,331.15
15,584,146,161.03
16,193,318,110.30
期末单位基金资产净值(元)
1.23
1.24
1.24
1.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.75
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
82.16
0.00
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