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金鹰元安混合A(000110)
2024-12-02
1.3603
0.7480%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
156,539.90
155,246.45
-2,106,109.12
-684,898.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
15,091,815.78
15,367,102.72
15,641,455.36
44,407,730.61
期末单位基金资产净值(元)
1.32
1.30
1.28
1.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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