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易方达纯债1年定期开放债券A(000111)
2025-01-27
1.0280
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
13,133,560.82
23,020,816.16
19,253,156.06
17,598,024.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,938,619,053.75
1,935,426,855.34
1,940,105,651.64
1,963,236,328.78
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.03
1.05
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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