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易方达纯债1年定期开放债券C(000112)
2024-11-26
1.0270
0.0975%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
89,976.37
87,169.50
78,729.42
293,182.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
185,782.55
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,777,431.31
9,761,579.50
9,864,817.43
10,050,408.28
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.04
1.06
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.59
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
57.86
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