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易方达纯债1年定期开放债券C(000112)
2024-04-23
1.0400
0.0962%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
78,729.42
95,414.47
63,598.69
134,168.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
137,691.14
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,864,817.43
10,050,408.28
10,047,416.10
8,194,729.69
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.04
1.03
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.79
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
55.14
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