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嘉实丰益纯债定期债券(000116)
2024-04-26
1.0287
-0.0097%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-03-31
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2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
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2013-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
18,354,963.89
16,273,706.31
4,839,198.69
7,803,916.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
3,186,790.92
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,017,247,575.85
1,020,420,511.89
315,191,539.10
316,727,723.87
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.03
1.01
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.15
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
53.28
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