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广发聚鑫债券C(000119)
2025-01-27
1.5164
-0.0527%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
6,899,234.35
-9,266,806.72
-2,486,140.65
-406,323.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
677,507,922.72
696,703,888.78
729,222,911.39
541,900,136.20
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.50
1.45
1.45
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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