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广发聚鑫债券C(000119)

2019-11-19     1.36200.8889%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)10,297,059.9835,841,963.4326,124,259.28-2,806,758.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,628,691.070.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)353,082,463.78200,409,434.11377,446,894.84227,552,618.26
期末单位基金资产净值(元)1.371.291.341.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.010.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0078.410.000.00