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汇添富实业债债券A(000122)
2024-04-25
1.3528
0.0962%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
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2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
至
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2023-12-31
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2023-03-31
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2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
2,680,540.55
719,677.81
1,072,268.36
3,143,415.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
30,201,868.81
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.29
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,436,613,142.76
109,213,239.57
142,761,773.35
135,003,783.42
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.32
1.32
1.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.48
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
66.44
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