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汇添富实业债债券C(000123)
2025-01-27
1.3797
-0.1664%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
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基金本期净收益(元)
5,987,636.85
-1,819,911.37
216,077.48
382,176.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
325,329,556.97
127,198,234.13
368,698,826.70
146,192,420.85
期末单位基金资产净值(元)
1.37
1.30
1.30
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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