行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根天颐年丰混合A(000125)

2018-07-16     1.0020-0.0988%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)6,088,859.547,083,333.825,589,004.99-291,590.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.009,605,206.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)498,037,516.08504,218,853.91502,289,158.27552,597,964.43
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.41
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0032.76