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上投摩根天颐年丰混合A(000125)

2018-01-18     1.03200.1942%
主要财务指标
  日期:
 2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
基金本期净收益(元)5,589,004.99-291,590.95-1,915,089.455,839,740.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,605,206.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)502,289,158.27552,597,964.43598,393,924.60604,135,235.55
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.410.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0032.760.000.00