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上投摩根天颐年丰混合A(000125)

2018-10-15     0.9880-0.3027%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)9,681,342.936,088,859.547,083,333.825,589,004.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)488,109,181.34498,037,516.08504,218,853.91502,289,158.27
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00