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招商安润灵活配置混合A(000126)
2024-04-19
1.9755
-1.5450%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-05-13
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
2013-06-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2013-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-256,373,717.03
-77,648,119.15
-124,141,648.21
-36,117,694.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
218,802,169.08
0.00
376,023,356.51
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.05
0.00
1.66
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
427,788,042.17
488,776,468.49
627,923,549.00
806,565,481.40
期末单位基金资产净值(元)
2.06
2.26
2.77
2.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-35.44
0.00
-13.03
0.00
基金累计净值增长率(%)
97.12
0.00
165.54
0.00
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