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招商安润灵活配置混合A(000126)
2024-11-22
2.1107
-3.7177%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-8,385,703.72
-50,186,757.57
-69,262,379.17
-54,583,949.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
409,319,181.20
381,456,880.91
414,806,762.27
427,788,042.17
期末单位基金资产净值(元)
2.14
1.92
2.03
2.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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