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农银行业领先混合(000127)
2024-04-24
2.4850
0.8032%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
至
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2023-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-31,903,128.08
-203,533,790.34
-33,981,529.86
-79,927,180.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
421,076,880.54
0.00
507,797,114.43
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.29
0.00
1.52
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
795,361,162.06
748,536,236.27
773,371,549.13
841,013,252.46
期末单位基金资产净值(元)
2.43
2.29
2.34
2.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-18.14
0.00
-9.61
基金累计净值增长率(%)
0.00
168.64
0.00
196.61
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