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大成景安短融债券A(000128)
2025-06-05
1.3116
0.0153%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
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基金本期净收益(元)
0.00
2,020,799.72
1,966,956.97
1,992,375.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,303,563,815.44
506,589,075.30
351,321,175.57
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.30
1.29
1.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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