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中信保诚嘉鸿债券A(000134)

2024-03-18     1.02360.0391%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)52,734,107.0471,768,133.18116,984,347.9259,190,450.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00226,147,007.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,608,863,939.707,849,488,153.047,811,256,607.757,731,927,910.99
期末单位基金资产净值(元)1.021.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.230.00