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民生加银岁岁增利债券A(000137)
2024-09-06
1.1671
0.0086%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
25,864,383.48
17,642,982.76
59,830,012.37
12,109,227.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
153,452,999.95
0.00
127,588,616.47
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.14
0.00
0.12
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,307,627,027.62
1,296,309,524.89
1,274,788,108.03
1,627,640,710.06
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.19
1.17
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.58
0.00
3.31
0.00
基金累计净值增长率(%)
79.78
0.00
75.26
0.00
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