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民生加银岁岁增利债券C(000138)
2024-12-02
1.1238
0.2498%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
41,949.61
152,000.66
106,817.19
51,428.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
810,924.55
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.11
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,312,752.95
8,523,479.95
8,458,116.25
8,325,968.94
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.17
1.16
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.37
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
72.13
0.00
0.00
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