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富国国有企业债债券A(000139)

2019-11-13     1.00560.0099%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)6,339,635.1511,942,575.494,848,572.0715,608,159.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,892,093.160.001,710,756.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)555,818,756.94675,910,147.62800,668,683.57356,450,813.39
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.810.005.62
基金累计净值增长率(%)0.0035.020.0032.61