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富国国有企业债债券A/B(000139)
2025-01-27
1.0079
0.0596%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
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2024-06-30
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2023-06-30
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至
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
3,459,704.03
4,899,977.29
5,899,573.62
7,395,892.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
716,942,889.48
837,723,607.31
773,129,465.02
793,829,738.55
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.00
1.01
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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