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融通增强收益债券A(000142)

2019-11-15     1.0870-0.2844%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-07-152019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)1,298,457.447,181,565.0114,139,359.785,498,741.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00196,706,113.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,188,634.3284,830,086.071,017,709,812.171,036,875,029.02
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0032.450.00