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融通增强收益债券A(000142)

2024-04-26     1.1123-0.0539%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-20,764,985.5824,001,761.364,843,977.145,734,790.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00668,446,336.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.44
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,046,549,389.244,160,462,435.783,879,244,265.841,880,429,368.61
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.131.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.22
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0022.24